Objetivo
O objetivo do fundo é, a longo prazo, buscar valorização dos capitais investidos pelos cotistas, observadas as regras legais e regulamentares em vigor, mediante aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários, predominantemente em ações de companhia com grande potencial de crescimento a médio e longo prazo, dentro da sua atividade principal, as quais possuem gestão confiável, selecionadas através de análise fundamentalista. O objetivo do investimento do fundo não caracteriza garantia, promessa ou sugestão de rentabilidade aos cotistas.
Política de Investimento
Para efeito da regulamentação em vigor, o fundo classifica-se como um fundo de investimento em ações, tendo como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidades do mercado de balcão organizado. O fundo poderá aplicar seus recursos em quaisquer ativos permitidos pela legislação aplicável devendo observar para tanto os limites previstos no Regulamento.
Público-Alvo
O fundo é destinado aos investidores em geral, assim definidos na regulamentação em vigor da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), que busquem o objetivo de investimento, conheçam e aceitem assumir os riscos, descritos no Regulamento.
Escala de Perfil de Risco
O fundo é classificado através de uma escala de 0,5 a 5,0, de acordo com o risco envolvido na Política de Investimento. O principal fator de risco do Próprio Capital Fundo de Investimento em Ações é a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores, seguido pelo risco de liquidez.
A classificação de risco do Próprio Capital FIA é 3,5.
Características
| Aplicação mínima inicial | R$ 5.000,00 |
| Aplicação adicional mínima | R$ 1.000,00 |
| Resgate mínimo | R$ 1.000,00 |
| Saldo mínimo | R$ 1.000,00 |
| Horário limite para movimentação | 14h30m |
| Cota de aplicação | D+0 (no mesmo dia) |
| Cota de resgate | D+1 (dia útil seguinte) |
| Pagamento do Resgate | D+3 (em 3 dias úteis) |
| Taxa de administração | 2,8% ao ano (provisão diária) |
| Taxa de performance | 20,0% ao semestre, sobre o que exceder o Ibovespa, caso o cliente esteja no lucro |
| Taxa de entrada | Não há |
| Taxa de saída | Não há |
| Carência para resgatar | Não Há |
| Tributação sobre o lucro | IR de 15% somente no resgate |
| Garantias | Não há |
| Classificação ANBIMA | Ações Valor/Crescimento |
| Código ANBIMA | 342.084 |
| ISIN | BRPCL2CTF006 |
| Número GIIN (FATCA) | W4BAVK.00109.SF.076 |
| Bloomberg | PROPCAP:BZ |
Rentabilidade
| 28/03/2024 | Cota | Março | 2024 | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
| Próprio Capital FIA | 5,70263826 | 6,06% | 2,45% | 41,59% | 5,98% | -0,08% |
| Ibovespa | 128.106,10 | -0,71% | -4,53% | 25,74% | 6,76% | 9,84% |
O Próprio Capital FIA teve o seu início como um Clube de Investimento em Ações em 05 de maio de 2009 e a transformação para Fundo de Investimento em Ações ocorreu em 19 de julho de 2013. Em 11 de novembro de 2019, ocorreu a mudança de Administrador Fiduciário do Próprio Capital FIA da Genial Investimentos Corretora de Valores S/A para a Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. E em 09 de março de 2020 para o Banco Daycoval S/A.
O patrimônio líquido do fundo em 29 de março de 2024 era de R$ 94.911.797,95 e o patrimônio líquido médio mensal dos últimos 12 meses foi de R$ 83.235.496,75.
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os investimentos no Próprio Capital FIA não são garantidos pelo administrador, pelo gestor ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir.
Próprio Capital Gestão de Recursos Ltda.
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Fundo de ações
O fundo é destinado aos investidores em geral. Somos profissionais integralmente dedicados e especializados na gestão de fundos de investimentos em ações. Nosso foco é exclusivamente buscar selecionar ótimas empresas com ações negociadas em Bolsa de Valores.
Termo de Responsabilidade
Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Próprio Capital Gestão de Recursos Ltda., não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não pretende substituir o regulamento, a lâmina de informações essenciais e/ou o formulário de informações complementares do fundo e tem caráter meramente informativo. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, e o regulamento antes de investir. Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos à significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. O fundo pode utilizar estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento, que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.
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Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Para avaliação de performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
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